Для определения объема, источников поступлений наличных денег в кассы учреждений банков и направлений их выдач, а также выпуска или изъятия их из обращения, составляется прогноз кассовых оборотов на квартал.
Прогноз кассовых оборотов составляется по следующим источникам поступлений и направления выдач наличных денег:
ПРИХОД
|
Поступления торговой выручки от продаж потребительских товаров независимо от каналов их реализации |
02 |
|
Поступления выручки от реализации платных услуг населению |
11 |
|
Поступления от реализации недвижимости |
15 |
|
Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) |
16 |
|
Поступления от предприятий Министерства связи Российской Федерации |
17 |
|
Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации |
18 |
|
Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица |
19 |
|
Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг |
20 |
|
Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций с физическими лицами |
30 |
|
Прочие поступления |
32 |
Итого по приходу – символы 02 - 32
РАСХОД
|
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера |
40 |
|
Выдачи на стипендии |
41 |
|
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера |
42 |
|
Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов |
46 |
|
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений |
50 |
|
Выдачи на другие цели |
53 |
|
Выдачи со счетов по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) |
55 |
|
Выдачи кредитным организациям наличных денег физическим лицам при совершении валютно-обменных операций. |
57 |
|
Выдачи наличных денег со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица |
58 |
|
Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи Российской Федерации |
59 |
Больше по теме:
Протест
по векселю и взыскания по нему
Иски в неплатеже или неакцепте векселей рассматриваются судебными органами, только если они были надлежащим образом опротестованы. Право вексельного протеста появляется тогда, когда 6ыло совершено официально удостоверенное требование плат ...
Виды пассивов и пассивных операций. Методы их анализа
Уровень развития пассивных операций определяет размер банковских ресурсов и, следовательно, масштабы деятельности банка. Пассив баланса банка характеризует источники его средств, которые определяют условия, формы и направления использова ...
Структура
кредитного отдела и банка
Структура банка, количество отделов, специализация служб, состав руководства, распределение полномочий и т.д. зависят от многих факторов и определяется экономической целесообразностью. Так, небольшой провинциальный банк имеет иную структу ...