Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России, составляется по форме (Приложение 2) к Положение ЦБР от 30 марта 1996 г. N 37 «Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации» (в 2 экземплярах) с указанием фактически зарезервированной суммы на счетах обязательных резервов и приложением всех расшифровок по балансовым счетам и других необходимых документов, типовые формы которых являются приложениями к Положению ЦБР от 30 марта 1996 г. N 37.

Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России сверяет данные Расчета с размером фактически зарезервированных средств по соответствующей кредитной организации на дату фактического проведения регулирования по Расчету. При их соответствии требования считаются выполненными кредитной организацией, и ей передается 2-й экземпляр проверенного Расчета

Перечисление обязательных резервов кредитными организациями производтися путем передачи электронного файла либо исполнение расчетно-кассовым центром Банка России платежного поручения с отметкой «перечисление недовзноса в обязательные резервы», переданного на бумажном носителе, осуществляется после проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России. Предварительное перечисление обязательных резервов (авансом) без представления Расчета регулирования размера обязательных резервов не допускается.

Расчет должен содержать данные об остатках средств в рублях и иностранной валюте в рублевом эквиваленте по каждому счету на каждый календарный день отчетного периода (кроме остатков на 31-е число) При этом сумма средств, подлежащих депонированию по счетам в валюте Российской Федерации, уменьшается на среднюю хронологическую величину наличных денежных средств в российских рублях в кассе кредитной организации, учитываемых на балансовых счетах N 20202, 20206, 20207, 20208 - в пределах установленного территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня (включая минимально допустимые остатки, установленные филиалам данной кредитной организации по месту их нахождения) - код обозначения 202025.

Территориальные учреждения (расчетно-кассовые центры) Банка России, устанавливающие филиалам кредитных организаций минимально допустимые остатки наличных денег в операционной кассе на конец дня, должны сообщать территориальным учреждениям (расчетно-кассовым центрам) Банка России по местонахождению головных офисов кредитных организаций установленные ими размеры минимально допустимых остатков.

Расчеты регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России, все расшифровки по балансовым счетам, а также другие документы должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых занесены в карточку образцов подписей, хранящуюся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.

При несоответствии подписей на документах, составленных по форме приложений к положению № 37, образцам подписей, занесенным в карточку образцов подписей, хранящуюся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России, указанные документы к исполнению не принимаются и возвращаются кредитной организации.

При проведении ежемесячного регулирования размера обязательных резервов кредитной организации, подлежащих депонированию в Банке России, территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России со своей стороны заполняет строки 3. «Фактически внесено обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета, - Всего», 3.1. «по обязательствам в рублях», 3.2. «по обязательствам в иностранной валюте» графы «по данным территориального учреждения (РКЦ) ЦБ РФ» (Приложения 2 к положению № 37) на дату фактического проведения регулирования по Расчету. Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России сверяет данные Расчета с размером фактически зарезервированных средств по соответствующей кредитной организации на дату фактического проведения регулирования по Расчету. При их соответствии требования считаются выполненными кредитной организацией, и ей передается 2-й экземпляр проверенного Расчета.

Больше по теме:

История возникновения банков в России
Первоначально банки возникли как частные ком­мерческие формирования, представляющие элементы торгово-рыночной инфра­структуры, то есть внешнее обрамление рынка. Несомненно, что первые бан­киры руководствовались не только целью способство ...

Проблемы Банковских холдингов
Банковский холдинг (БХ) состоит из главного банка и дочерних ком­паний. В главном банке содержится контрольный пакет акций этих ком­паний. Через контрольный пакет акций главный банк контролирует дея­тельность своих отделений. Каждое отдел ...

Проведение ломбардных кредитных аукционов
При выдаче ломбардных кредитов на аукционной основе, Кредитный комитет Банка России устанавливает лимит на максимальный объём кредита, выставляемого на каждый аукцион. Ломбардные кредитные аукционы Центрального Банка Российской Федерации ...